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RESPONSABLE TRÉSORERIE GROUPE
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| Titre |
RESPONSABLE TRÉSORERIE GROUPE |
| Description |
Rattaché hiérarchiquement au Directeur Administratif et Financier, vous prendrez en charge les missions suivantes : - Le suivi quotidien des positions de trésorerie du groupe et des filiales (positions bancaires, exposition au risque de change, cash pooling, etc...), - La supervision du déroulement des contrats factors dans les différentes entités du groupe : gestion quotidienne, suivi de performance, participation ou direction aux projets d'évolution et de mise en place de nouveaux contrats, - La mise en place, la définition des procédures, la rédaction des conventions intra-groupe ainsi que la supervision de la trésorerie centralisée, - L'établissement du prévisionnel de trésorerie, le rapprochement du réalisé enregistré par le service comptable, - La participation active à l'élaboration des stratégies financières du groupe en tant que force de proposition (financement court, moyen ou long termes, levée de capitaux, optimisation du rendement du portefeuille, etc...), - Participer au contrôle des objectifs du groupe en termes de ratios financiers du groupe : endettement, solvabilité, fonds de roulement, dégagement de cash flow, - Participer à la gestion de l'ensemble des relations du groupe avec ses partenaires bancaires (négociations des conditions, choix des partenaires, veille...) Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative. Le(la) candidat(e) justifiera d'une formation supérieure de type école de commerce et/ou université de gestion avec une spécialisation en trésorerie. EXPERIENCE Le(la) candidat(e) bénéficiera de minimum 4 années d'expérience en tant que trésorier(e) ou comptable trésorier(e) confirmé(e). LANGUES Anglais opérationnel QUALITES RECHERCHEES Vous bénéficiez d'un bon sens relationnel et faites appel à votre diplomatie.La rigueur, l'autonomie, le sérieux et l'implication personnelle seront des éléments essentiels dans le cadre de ce poste. Société leader sur son marché |
| Pays |
France |
| Date de publication |
31 janvier 2007 |
| Société ou Annonceur |
Michael Page |
| secteur activité |
Assistance technique et régie |
| Qualification |
Ile-de-France |
| Salaire |
40000 |
| Type de contrat |
CDI |
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